12月9日基金净值:嘉实致华纯债债券A最新净值1.0563,涨0.11% 发布日期:2024-12-20

本站消息,12月9日,嘉实致华纯债债券A最新单位净值为1.0563元,累计净值为1.1716元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.1%,近3个月上涨1.04%,近6个月上涨2.08%,近1年上涨5.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致华纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.19%,现金占净值比2.46%。 该基金的基金经理为王立芹,王立芹于2020年10月22日起任职本基金基金经理...

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